集团概况
云南海埂宾馆2023年度部门决算
目录
第一部分 云南海埂宾馆概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南海埂宾馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南海埂宾馆于1989年成立，原为云南省财政厅直属正处级事业单位，实行自收自支、企业化管理。2009年10月划归云南省接待办公室海埂会议中心管理局管理，利用现有国有资产进行管理经营；2018年在我省省级机关后勤服务社会化改革中划入云南黄金城集团集团有限责任公司。
2014年9月，经云编办〔2014〕183号文件确认为生产经营类事业单位。2005年被财政部确定为财政部干部教育定点培训基地，承担着国家财政系统干部会议及培训接待工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年1-12月，宾馆共完成政务接待212批次，其中重大专项任务5批次、外事任务2批次，接待宾客19,096人次，政务收入5,972,160元，占比39.01%，较去年同期减少17.92%；商务接待146批次、接待宾客28,409人次，商务收入9,337,235元，占比60.99% ，较去年同期增长96.19%。
重点保障了省十四届人代会一次会议、省委政法工作会议、全国法院毒品案件审判工作会议、全国关工委办公室工作座谈会、南博会及01.07任务、4.06任务、9.10任务等大批国家及我省重要接待任务，共收到表扬信或感谢信6封，服务保障总体得到了各级领导的认可，为国家及我省经济社会发展做出了应有的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务部、信息工程部、安全保卫部、客房部、餐饮部、市场拓展部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南海埂宾馆作为二级预算单位纳入云南黄金城集团集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南海埂宾馆2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休人，退休18人）。
年末其他人员137人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注:
1.云南海埂宾馆2023年无财政拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《财政拨款收入支出决算表》空表。
2.云南海埂宾馆2023年无一般公共预算财政拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》空表。
3.云南海埂宾馆2023年无一般公共预算财政拨款基本支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。
4.云南海埂宾馆2023年无一般公共预算财政拨款项目支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》空表。
5.云南海埂宾馆2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
6.云南海埂宾馆2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,在部门决算公开时也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
7.云南海埂宾馆2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表,在部门决算公开时也一并公开《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算表》空表。
8.云南海埂宾馆2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表,在部门决算公开时也一并公开《一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南海埂宾馆2023年度收入合计3345.70万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入3345.70万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1160.11万元，增长53.08%。其中：财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入增加1160.11万元，增长53.08%；附属单位上缴0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因是：1、疫情过后，市场经济回暖，宾馆接待量增加，经营收入增加。2、按权责发生制将专项保障登记入账，将非经营性资产冲减各部门成本。3、创收增效，积极拓宽营销渠道，全方位促销取得效果，婚宴收入、租赁收入增加。4、宾馆为自营自支单位，故无财政及上级补助收入。
二、支出决算情况说明
云南海埂宾馆2023年度支出合计3146.76万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出3146.76万元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加879.26万元，增长38.78%。其中：基本支出增0.00万元；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出增加879.26万元，增长38.78%；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是：疫情过后，市场经济回暖，宾馆接待总量增加，会议所需保障物资、食材采买量增多，加上日常开支不变，经营支出有所增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南海埂宾馆单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。本单位为企业化管理经营、自收自支事业单位，财政资金不安排基本支出。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南海埂宾馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南海埂宾馆2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比无变化。主要原因本年度财政并未安排任何资金拨款支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年对比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南海埂宾馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与上年对比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海埂宾馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因为本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南海埂宾馆资产总额5418.39万元，其中，流动资产2905.52万元，固定资产2162.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程212.20万元，无形资产0万元，其他资产138.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1677.66万元，其中固定资产增加1167.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值51.25万元，实现资产处置收入1.79万元；出租房屋36396平方米，账面原值6256.55万元，实现资产使用收入628.48万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
本单位不涉及任何项目，本年度未收到任何财政资金，故无部门绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无重大事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄金城集团:附件3：2023国有资产占有使用情况表.xlsx
